产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
7311701T | 兴业银行“万利宝-稳盈”开放式净值型理财产品-1M(北京专属) | 2018-01-16 | 2027-01-15 | 3286 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2021-01-31 | 1.13929 | 1.13929 | 3.30%--3.50% |
2021-01-30 | 1.13917 | 1.13917 | 3.30%--3.50% |
2021-01-29 | 1.13905 | 1.13905 | 3.30%--3.50% |
2021-01-28 | 1.13894 | 1.13894 | 3.30%--3.50% |
2021-01-27 | 1.13883 | 1.13883 | 3.30%--3.50% |
2021-01-26 | 1.13871 | 1.13871 | 3.30%--3.50% |
2021-01-25 | 1.13860 | 1.13860 | 3.30%--3.50% |
2021-01-24 | 1.13850 | 1.13850 | 3.30%--3.50% |
2021-01-23 | 1.13839 | 1.13839 | 3.30%--3.50% |
2021-01-22 | 1.13827 | 1.13827 | 3.30%--3.50% |
2021-01-21 | 1.13817 | 1.13817 | 3.30%--3.50% |
2021-01-20 | 1.13806 | 1.13806 | 3.30%--3.50% |
2021-01-19 | 1.13795 | 1.13795 | 3.30%--3.50% |
2021-01-18 | 1.13783 | 1.13783 | 3.30%--3.50% |
2021-01-17 | 1.13773 | 1.13773 | 3.30%--3.50% |
2021-01-16 | 1.13762 | 1.13762 | 3.30%--3.50% |
2021-01-15 | 1.13751 | 1.13751 | 3.30%--3.50% |
2021-01-14 | 1.13740 | 1.13740 | 3.30%--3.50% |
2021-01-13 | 1.13729 | 1.13729 | 3.30%--3.50% |
2021-01-12 | 1.13718 | 1.13718 | 3.30%--3.50% |
2021-01-11 | 1.13707 | 1.13707 | 3.30%--3.50% |
2021-01-10 | 1.13695 | 1.13695 | 3.30%--3.50% |
2021-01-09 | 1.13684 | 1.13684 | 3.30%--3.50% |
2021-01-08 | 1.13673 | 1.13673 | 3.30%--3.50% |
2021-01-07 | 1.13662 | 1.13662 | 3.30%--3.50% |
2021-01-06 | 1.13652 | 1.13652 | 3.30%--3.50% |
2021-01-05 | 1.13640 | 1.13640 | 3.30%--3.50% |
2021-01-04 | 1.13629 | 1.13629 | 3.30%--3.50% |
2021-01-03 | 1.13618 | 1.13618 | 3.30%--3.50% |
2021-01-02 | 1.13607 | 1.13607 | 3.30%--3.50% |
2021-01-01 | 1.13596 | 1.13596 | 3.30%--3.50% |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2021-02-01