产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
06116012 | 兴业银行“丰利宝-尊享”2016年第1期封闭式非保本净值型私人银行人民币理财产品35002 | 2016-01-29 | 2023-01-19 | 2547 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2021-12-06 | 1.00000 | 1.00000 | 4.00% |
说明:因理财产品项下部分投资项目退出,根据《兴业银行“丰利宝-尊享”封闭式净值型理财产品说明书》约定,2021年12月8日分配理财产品的本金和部分收益。本次理财产品收益分配后,单位份额净值为1.00000。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2021-12-08