产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
A3618011 | 兴业银行“万利宝-众盈”开放式净值型理财产品(14D)-济南专属 | 2018-04-18 | 2028-04-18 | 3653 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2021-02-28 | 1.12618 | 1.12618 | 3.50%--3.80% |
2021-02-27 | 1.12604 | 1.12604 | 3.50%--3.80% |
2021-02-26 | 1.12590 | 1.12590 | 3.50%--3.80% |
2021-02-25 | 1.12577 | 1.12577 | 3.50%--3.80% |
2021-02-24 | 1.12563 | 1.12563 | 3.50%--3.80% |
2021-02-23 | 1.12555 | 1.12555 | 3.50%--3.80% |
2021-02-22 | 1.12547 | 1.12547 | 3.50%--3.80% |
2021-02-21 | 1.12539 | 1.12539 | 3.50%--3.80% |
2021-02-20 | 1.12531 | 1.12531 | 3.50%--3.80% |
2021-02-19 | 1.12523 | 1.12523 | 3.50%--3.80% |
2021-02-18 | 1.12514 | 1.12514 | 3.50%--3.80% |
2021-02-17 | 1.12506 | 1.12506 | 3.50%--3.80% |
2021-02-16 | 1.12493 | 1.12493 | 3.50%--3.80% |
2021-02-15 | 1.12480 | 1.12480 | 3.50%--3.80% |
2021-02-14 | 1.12467 | 1.12467 | 3.50%--3.80% |
2021-02-13 | 1.12454 | 1.12454 | 3.50%--3.80% |
2021-02-12 | 1.12441 | 1.12441 | 3.50%--3.80% |
2021-02-11 | 1.12428 | 1.12428 | 3.50%--3.80% |
2021-02-10 | 1.12415 | 1.12415 | 3.50%--3.80% |
2021-02-09 | 1.12402 | 1.12402 | 3.50%--3.80% |
2021-02-08 | 1.12393 | 1.12393 | 3.50%--3.80% |
2021-02-07 | 1.12384 | 1.12384 | 3.50%--3.80% |
2021-02-06 | 1.12375 | 1.12375 | 3.50%--3.80% |
2021-02-05 | 1.12368 | 1.12368 | 3.50%--3.80% |
2021-02-04 | 1.12360 | 1.12360 | 3.50%--3.80% |
2021-02-03 | 1.12353 | 1.12353 | 3.50%--3.80% |
2021-02-02 | 1.12343 | 1.12343 | 3.50%--3.80% |
2021-02-01 | 1.12333 | 1.12333 | 3.50%--3.80% |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2021-03-01