产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
A3618011 | 兴业银行“万利宝-众盈”开放式净值型理财产品(14D)-济南专属 | 2018-04-18 | 2028-04-18 | 3653 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2021-03-31 | 1.12961 | 1.12961 | 3.50%--3.80% |
2021-03-30 | 1.12951 | 1.12951 | 3.50%--3.80% |
2021-03-29 | 1.12941 | 1.12941 | 3.50%--3.80% |
2021-03-28 | 1.12930 | 1.12930 | 3.50%--3.80% |
2021-03-27 | 1.12919 | 1.12919 | 3.50%--3.80% |
2021-03-26 | 1.12907 | 1.12907 | 3.50%--3.80% |
2021-03-25 | 1.12896 | 1.12896 | 3.50%--3.80% |
2021-03-24 | 1.12884 | 1.12884 | 3.50%--3.80% |
2021-03-23 | 1.12873 | 1.12873 | 3.50%--3.80% |
2021-03-22 | 1.12862 | 1.12862 | 3.50%--3.80% |
2021-03-21 | 1.12850 | 1.12850 | 3.50%--3.80% |
2021-03-20 | 1.12839 | 1.12839 | 3.50%--3.80% |
2021-03-19 | 1.12828 | 1.12828 | 3.50%--3.80% |
2021-03-18 | 1.12817 | 1.12817 | 3.50%--3.80% |
2021-03-17 | 1.12806 | 1.12806 | 3.50%--3.80% |
2021-03-16 | 1.12793 | 1.12793 | 3.50%--3.80% |
2021-03-15 | 1.12780 | 1.12780 | 3.50%--3.80% |
2021-03-14 | 1.12768 | 1.12768 | 3.50%--3.80% |
2021-03-13 | 1.12755 | 1.12755 | 3.50%--3.80% |
2021-03-12 | 1.12742 | 1.12742 | 3.50%--3.80% |
2021-03-11 | 1.12729 | 1.12729 | 3.50%--3.80% |
2021-03-10 | 1.12718 | 1.12718 | 3.50%--3.80% |
2021-03-09 | 1.12710 | 1.12710 | 3.50%--3.80% |
2021-03-08 | 1.12701 | 1.12701 | 3.50%--3.80% |
2021-03-07 | 1.12692 | 1.12692 | 3.50%--3.80% |
2021-03-06 | 1.12683 | 1.12683 | 3.50%--3.80% |
2021-03-05 | 1.12674 | 1.12674 | 3.50%--3.80% |
2021-03-04 | 1.12665 | 1.12665 | 3.50%--3.80% |
2021-03-03 | 1.12657 | 1.12657 | 3.50%--3.80% |
2021-03-02 | 1.12645 | 1.12645 | 3.50%--3.80% |
2021-03-01 | 1.12631 | 1.12631 | 3.50%--3.80% |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2021-04-01