产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
A3618011 | 兴业银行“万利宝-众盈”开放式净值型理财产品(14D)-济南专属 | 2018-04-18 | 2028-04-18 | 3653 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2021-06-30 | 1.13953 | 1.13953 | 3.50%--3.80% |
2021-06-29 | 1.13942 | 1.13942 | 3.50%--3.80% |
2021-06-28 | 1.13928 | 1.13928 | 3.50%--3.80% |
2021-06-27 | 1.13918 | 1.13918 | 3.50%--3.80% |
2021-06-26 | 1.13908 | 1.13908 | 3.50%--3.80% |
2021-06-25 | 1.13897 | 1.13897 | 3.50%--3.80% |
2021-06-24 | 1.13887 | 1.13887 | 3.50%--3.80% |
2021-06-23 | 1.13876 | 1.13876 | 3.50%--3.80% |
2021-06-22 | 1.13864 | 1.13864 | 3.50%--3.80% |
2021-06-21 | 1.13853 | 1.13853 | 3.50%--3.80% |
2021-06-20 | 1.13843 | 1.13843 | 3.50%--3.80% |
2021-06-19 | 1.13833 | 1.13833 | 3.50%--3.80% |
2021-06-18 | 1.13822 | 1.13822 | 3.50%--3.80% |
2021-06-17 | 1.13811 | 1.13811 | 3.50%--3.80% |
2021-06-16 | 1.13800 | 1.13800 | 3.50%--3.80% |
2021-06-15 | 1.13789 | 1.13789 | 3.50%--3.80% |
2021-06-14 | 1.13775 | 1.13775 | 3.50%--3.80% |
2021-06-13 | 1.13765 | 1.13765 | 3.50%--3.80% |
2021-06-12 | 1.13754 | 1.13754 | 3.50%--3.80% |
2021-06-11 | 1.13744 | 1.13744 | 3.50%--3.80% |
2021-06-10 | 1.13733 | 1.13733 | 3.50%--3.80% |
2021-06-09 | 1.13723 | 1.13723 | 3.50%--3.80% |
2021-06-08 | 1.13711 | 1.13711 | 3.50%--3.80% |
2021-06-07 | 1.13699 | 1.13699 | 3.50%--3.80% |
2021-06-06 | 1.13690 | 1.13690 | 3.50%--3.80% |
2021-06-05 | 1.13680 | 1.13680 | 3.50%--3.80% |
2021-06-04 | 1.13669 | 1.13669 | 3.50%--3.80% |
2021-06-03 | 1.13659 | 1.13659 | 3.50%--3.80% |
2021-06-02 | 1.13647 | 1.13647 | 3.50%--3.80% |
2021-06-01 | 1.13637 | 1.13637 | 3.50%--3.80% |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2021-07-01