产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
A3618011 | 兴业银行“万利宝-众盈”开放式净值型理财产品(14D)-济南专属 | 2018-04-18 | 2028-04-18 | 3653 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2021-07-31 | 1.14292 | 1.14292 | 3.50%--3.80% |
2021-07-30 | 1.14282 | 1.14282 | 3.50%--3.80% |
2021-07-29 | 1.14271 | 1.14271 | 3.50%--3.80% |
2021-07-28 | 1.14260 | 1.14260 | 3.50%--3.80% |
2021-07-27 | 1.14247 | 1.14247 | 3.50%--3.80% |
2021-07-26 | 1.14236 | 1.14236 | 3.50%--3.80% |
2021-07-25 | 1.14226 | 1.14226 | 3.50%--3.80% |
2021-07-24 | 1.14215 | 1.14215 | 3.50%--3.80% |
2021-07-23 | 1.14204 | 1.14204 | 3.50%--3.80% |
2021-07-22 | 1.14193 | 1.14193 | 3.50%--3.80% |
2021-07-21 | 1.14182 | 1.14182 | 3.50%--3.80% |
2021-07-20 | 1.14170 | 1.14170 | 3.50%--3.80% |
2021-07-19 | 1.14160 | 1.14160 | 3.50%--3.80% |
2021-07-18 | 1.14149 | 1.14149 | 3.50%--3.80% |
2021-07-17 | 1.14139 | 1.14139 | 3.50%--3.80% |
2021-07-16 | 1.14128 | 1.14128 | 3.50%--3.80% |
2021-07-15 | 1.14117 | 1.14117 | 3.50%--3.80% |
2021-07-14 | 1.14106 | 1.14106 | 3.50%--3.80% |
2021-07-13 | 1.14094 | 1.14094 | 3.50%--3.80% |
2021-07-12 | 1.14083 | 1.14083 | 3.50%--3.80% |
2021-07-11 | 1.14073 | 1.14073 | 3.50%--3.80% |
2021-07-10 | 1.14062 | 1.14062 | 3.50%--3.80% |
2021-07-09 | 1.14051 | 1.14051 | 3.50%--3.80% |
2021-07-08 | 1.14040 | 1.14040 | 3.50%--3.80% |
2021-07-07 | 1.14028 | 1.14028 | 3.50%--3.80% |
2021-07-06 | 1.14017 | 1.14017 | 3.50%--3.80% |
2021-07-05 | 1.14007 | 1.14007 | 3.50%--3.80% |
2021-07-04 | 1.13996 | 1.13996 | 3.50%--3.80% |
2021-07-03 | 1.13985 | 1.13985 | 3.50%--3.80% |
2021-07-02 | 1.13975 | 1.13975 | 3.50%--3.80% |
2021-07-01 | 1.13964 | 1.13964 | 3.50%--3.80% |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2021-08-02