产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
A3618011 | 兴业银行“万利宝-众盈”开放式净值型理财产品(14D)-济南专属 | 2018-04-18 | 2028-04-18 | 3653 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2021-09-30 | 1.14962 | 1.14962 | 3.50%--3.80% |
2021-09-29 | 1.14951 | 1.14951 | 3.50%--3.80% |
2021-09-28 | 1.14940 | 1.14940 | 3.50%--3.80% |
2021-09-27 | 1.14929 | 1.14929 | 3.50%--3.80% |
2021-09-26 | 1.14917 | 1.14917 | 3.50%--3.80% |
2021-09-25 | 1.14905 | 1.14905 | 3.50%--3.80% |
2021-09-24 | 1.14896 | 1.14896 | 3.50%--3.80% |
2021-09-23 | 1.14887 | 1.14887 | 3.50%--3.80% |
2021-09-22 | 1.14875 | 1.14875 | 3.50%--3.80% |
2021-09-21 | 1.14863 | 1.14863 | 3.50%--3.80% |
2021-09-20 | 1.14853 | 1.14853 | 3.50%--3.80% |
2021-09-19 | 1.14842 | 1.14842 | 3.50%--3.80% |
2021-09-18 | 1.14831 | 1.14831 | 3.50%--3.80% |
2021-09-17 | 1.14820 | 1.14820 | 3.50%--3.80% |
2021-09-16 | 1.14808 | 1.14808 | 3.50%--3.80% |
2021-09-15 | 1.14796 | 1.14796 | 3.50%--3.80% |
2021-09-14 | 1.14786 | 1.14786 | 3.50%--3.80% |
2021-09-13 | 1.14775 | 1.14775 | 3.50%--3.80% |
2021-09-12 | 1.14766 | 1.14766 | 3.50%--3.80% |
2021-09-11 | 1.14754 | 1.14754 | 3.50%--3.80% |
2021-09-10 | 1.14743 | 1.14743 | 3.50%--3.80% |
2021-09-09 | 1.14732 | 1.14732 | 3.50%--3.80% |
2021-09-08 | 1.14721 | 1.14721 | 3.50%--3.80% |
2021-09-07 | 1.14710 | 1.14710 | 3.50%--3.80% |
2021-09-06 | 1.14699 | 1.14699 | 3.50%--3.80% |
2021-09-05 | 1.14687 | 1.14687 | 3.50%--3.80% |
2021-09-04 | 1.14676 | 1.14676 | 3.50%--3.80% |
2021-09-03 | 1.14665 | 1.14665 | 3.50%--3.80% |
2021-09-02 | 1.14654 | 1.14654 | 3.50%--3.80% |
2021-09-01 | 1.14643 | 1.14643 | 3.50%--3.80% |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2021-10-08