产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
A3618011 | 兴业银行“万利宝-众盈”开放式净值型理财产品(14D)-济南专属 | 2018-04-18 | 2028-04-18 | 3653 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2021-10-31 | 1.15304 | 1.15304 | 3.50%--3.80% |
2021-10-30 | 1.15293 | 1.15293 | 3.50%--3.80% |
2021-10-29 | 1.15281 | 1.15281 | 3.50%--3.80% |
2021-10-28 | 1.15269 | 1.15269 | 3.50%--3.80% |
2021-10-27 | 1.15260 | 1.15260 | 3.50%--3.80% |
2021-10-26 | 1.15250 | 1.15250 | 3.50%--3.80% |
2021-10-25 | 1.15238 | 1.15238 | 3.50%--3.80% |
2021-10-24 | 1.15225 | 1.15225 | 3.50%--3.80% |
2021-10-23 | 1.15215 | 1.15215 | 3.50%--3.80% |
2021-10-22 | 1.15206 | 1.15206 | 3.50%--3.80% |
2021-10-21 | 1.15196 | 1.15196 | 3.50%--3.80% |
2021-10-20 | 1.15184 | 1.15184 | 3.50%--3.80% |
2021-10-19 | 1.15173 | 1.15173 | 3.50%--3.80% |
2021-10-18 | 1.15162 | 1.15162 | 3.50%--3.80% |
2021-10-17 | 1.15152 | 1.15152 | 3.50%--3.80% |
2021-10-16 | 1.15140 | 1.15140 | 3.50%--3.80% |
2021-10-15 | 1.15128 | 1.15128 | 3.50%--3.80% |
2021-10-14 | 1.15117 | 1.15117 | 3.50%--3.80% |
2021-10-13 | 1.15105 | 1.15105 | 3.50%--3.80% |
2021-10-12 | 1.15096 | 1.15096 | 3.50%--3.80% |
2021-10-11 | 1.15084 | 1.15084 | 3.50%--3.80% |
2021-10-10 | 1.15071 | 1.15071 | 3.50%--3.80% |
2021-10-09 | 1.15061 | 1.15061 | 3.50%--3.80% |
2021-10-08 | 1.15051 | 1.15051 | 3.50%--3.80% |
2021-10-07 | 1.15041 | 1.15041 | 3.50%--3.80% |
2021-10-06 | 1.15030 | 1.15030 | 3.50%--3.80% |
2021-10-05 | 1.15019 | 1.15019 | 3.50%--3.80% |
2021-10-04 | 1.15007 | 1.15007 | 3.50%--3.80% |
2021-10-03 | 1.14996 | 1.14996 | 3.50%--3.80% |
2021-10-02 | 1.14985 | 1.14985 | 3.50%--3.80% |
2021-10-01 | 1.14974 | 1.14974 | 3.50%--3.80% |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2021-11-01