我行发售的兴业银行“万利宝-稳盈”开放式净值型理财产品(1M)-济南专属于2021-10-20到期 ,理财资金投资的资产在理财期间运作正常,在理财产品到期时已全部变现。本理财产品投资收益情况如下:
产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 兑付日 | 期限(天) | 产品类型 | 业绩比较基准 |
AW818011 | 兴业银行“万利宝-稳盈”开放式净值型理财产品(1M)-济南专属 | 2018-03-07 | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 1323 | 净值型 | 3.60%--3.90% |
产品收益分配以及费用情况:
总兑付客户收益金额(元) | 银行费用金额(元) | ||||
89,148,324.96 | 5,056,302.93 | ||||
托管费(%) | 销售管理费(%) | 投资管理费(%) | -- | -- | -- |
0.01 | 0.40 | 0.10 | -- | -- | -- |
说明:
1、销售渠道、客户层级等不同可能导致费率折让,另外理财存续期也可能费率发生调整,故具体费率以实际销售文本及针对费率调整的信息披露文本为准,此处费率数据仅供参考。
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兴业银行
2021-10-20