我行发售的兴业银行“万利宝-惠盈”开放式净值型理财产品-6M(南京专属)于2021-04-09到期 ，理财资金投资的资产在理财期间运作正常，在理财产品到期时已全部变现。
本理财产品投资收益情况如下：
产品基本信息：
| 产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 兑付日 | 期限(天) | 产品类型 | 客户年化参考净收益率 |
| 63618031 | 兴业银行“万利宝-惠盈”开放式净值型理财产品-6M(南京专属) | 2018-04-11 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 1094 | 净值型 | 兴业银行一年期定期存款利率+1.75% |
产品收益分配以及费用情况：
| 总兑付客户收益金额(元) | 银行费用金额(元) | ||||
| 18,951,868.06 | 1,546,354.23 | ||||
| 托管费(%) | 销售管理费(%) | -- | -- | -- | -- |
| 0.01 | 0.40 | -- | -- | -- | -- |
说明：
1、非标准化债权资产指未在银行间市场及证券交易所市场交易的债权性资产。产品存续期间，兴业银行将在协议约定的范围内，管理和运用理财产品资金，并根据市场情况、政策变化等因素，合理调整所投资的资产种类及配置比例。非标准化债权资产的明细信息详情请理财持有人登录网银后进行查询。
2、销售渠道、客户层级等不同可能导致费率折让，另外理财存续期也可能费率发生调整，故具体费率以实际销售文本及针对费率调整的信息披露文本为准，此处费率数据仅供参考。
感谢您投资兴业银行理财产品，敬请继续关注我行近期推出的理财产品！
兴业银行
2021-04-09