产品基本信息：
| 产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 63618041 | 兴业银行“万利宝-惠盈”开放式净值型理财产品-5M(南京专属) | 2018-04-18 | 2021-08-18 | 1218 | 开放式净值型 |
开放日产品收益及净值表现如下表所示：
| 开放日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 业绩比较基准（上一投资周期） |
| 2021-08-18 | 1.014160 | 1.337400 | 兴业银行一年期定期存款利率+1.45% |
本次分红情况如下表所示：
| 红利发放日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
| 无 | |||
开放日公告中公布的净值为开放日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天净值。特此公告！
兴业银行
2021-08-18