产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
2K817032 | 兴业银行“万利宝-众盈”开放式净值型理财产品-2M(上海专属) | 2017-12-29 | 2027-12-28 | 3651 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2021-01-31 | 1.14867 | 1.14867 | 3.30%--3.50% |
2021-01-30 | 1.14855 | 1.14855 | 3.30%--3.50% |
2021-01-29 | 1.14844 | 1.14844 | 3.30%--3.50% |
2021-01-28 | 1.14831 | 1.14831 | 3.30%--3.50% |
2021-01-27 | 1.14825 | 1.14825 | 3.30%--3.50% |
2021-01-26 | 1.14814 | 1.14814 | 3.30%--3.50% |
2021-01-25 | 1.14801 | 1.14801 | 3.30%--3.50% |
2021-01-24 | 1.14795 | 1.14795 | 3.30%--3.50% |
2021-01-23 | 1.14781 | 1.14781 | 3.30%--3.50% |
2021-01-22 | 1.14769 | 1.14769 | 3.30%--3.50% |
2021-01-21 | 1.14756 | 1.14756 | 3.30%--3.50% |
2021-01-20 | 1.14744 | 1.14744 | 3.30%--3.50% |
2021-01-19 | 1.14731 | 1.14731 | 3.30%--3.50% |
2021-01-18 | 1.14719 | 1.14719 | 3.30%--3.50% |
2021-01-17 | 1.14706 | 1.14706 | 3.30%--3.50% |
2021-01-16 | 1.14693 | 1.14693 | 3.30%--3.50% |
2021-01-15 | 1.14681 | 1.14681 | 3.30%--3.50% |
2021-01-14 | 1.14671 | 1.14671 | 3.30%--3.50% |
2021-01-13 | 1.14660 | 1.14660 | 3.30%--3.50% |
2021-01-12 | 1.14644 | 1.14644 | 3.30%--3.50% |
2021-01-11 | 1.14631 | 1.14631 | 3.30%--3.50% |
2021-01-10 | 1.14621 | 1.14621 | 3.30%--3.50% |
2021-01-09 | 1.14607 | 1.14607 | 3.30%--3.50% |
2021-01-08 | 1.14595 | 1.14595 | 3.30%--3.50% |
2021-01-07 | 1.14581 | 1.14581 | 3.30%--3.50% |
2021-01-06 | 1.14567 | 1.14567 | 3.30%--3.50% |
2021-01-05 | 1.14556 | 1.14556 | 3.30%--3.50% |
2021-01-04 | 1.14542 | 1.14542 | 3.30%--3.50% |
2021-01-03 | 1.14532 | 1.14532 | 3.30%--3.50% |
2021-01-02 | 1.14520 | 1.14520 | 3.30%--3.50% |
2021-01-01 | 1.14509 | 1.14509 | 3.30%--3.50% |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2021-02-01