产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
2K817032 | 兴业银行“万利宝-众盈”开放式净值型理财产品-2M(上海专属) | 2017-12-29 | 2027-12-28 | 3651 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2021-05-31 | 1.16274 | 1.16274 | 3.30%--3.50% |
2021-05-30 | 1.16265 | 1.16265 | 3.30%--3.50% |
2021-05-29 | 1.16248 | 1.16248 | 3.30%--3.50% |
2021-05-28 | 1.16240 | 1.16240 | 3.30%--3.50% |
2021-05-27 | 1.16223 | 1.16223 | 3.30%--3.50% |
2021-05-26 | 1.16214 | 1.16214 | 3.30%--3.50% |
2021-05-25 | 1.16206 | 1.16206 | 3.30%--3.50% |
2021-05-24 | 1.16197 | 1.16197 | 3.30%--3.50% |
2021-05-23 | 1.16189 | 1.16189 | 3.30%--3.50% |
2021-05-22 | 1.16181 | 1.16181 | 3.30%--3.50% |
2021-05-21 | 1.16173 | 1.16173 | 3.30%--3.50% |
2021-05-20 | 1.16164 | 1.16164 | 3.30%--3.50% |
2021-05-19 | 1.16155 | 1.16155 | 3.30%--3.50% |
2021-05-18 | 1.16138 | 1.16138 | 3.30%--3.50% |
2021-05-17 | 1.16129 | 1.16129 | 3.30%--3.50% |
2021-05-16 | 1.16113 | 1.16113 | 3.30%--3.50% |
2021-05-15 | 1.16096 | 1.16096 | 3.30%--3.50% |
2021-05-14 | 1.16087 | 1.16087 | 3.30%--3.50% |
2021-05-13 | 1.16071 | 1.16071 | 3.30%--3.50% |
2021-05-12 | 1.16055 | 1.16055 | 3.30%--3.50% |
2021-05-11 | 1.16046 | 1.16046 | 3.30%--3.50% |
2021-05-10 | 1.16029 | 1.16029 | 3.30%--3.50% |
2021-05-09 | 1.16020 | 1.16020 | 3.30%--3.50% |
2021-05-08 | 1.16004 | 1.16004 | 3.30%--3.50% |
2021-05-07 | 1.15995 | 1.15995 | 3.30%--3.50% |
2021-05-06 | 1.15978 | 1.15978 | 3.30%--3.50% |
2021-05-05 | 1.15969 | 1.15969 | 3.30%--3.50% |
2021-05-04 | 1.15960 | 1.15960 | 3.30%--3.50% |
2021-05-03 | 1.15944 | 1.15944 | 3.30%--3.50% |
2021-05-02 | 1.15934 | 1.15934 | 3.30%--3.50% |
2021-05-01 | 1.15918 | 1.15918 | 3.30%--3.50% |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2021-06-01