产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9K213112 | 兴银理财和鑫财富优享2021年第12期净值型理财产品 | 2021-08-12 | 2022-08-11 | 364 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)（投资周期起始日） |
| 2021-12-31 | 1.01406 | 1.01406 | 1,014,063,780.31 | -- |
| 2021-12-29 | 1.01387 | 1.01387 | -- | -- |
| 2021-12-22 | 1.01317 | 1.01317 | -- | -- |
| 2021-12-15 | 1.01248 | 1.01248 | -- | -- |
| 2021-12-08 | 1.01178 | 1.01178 | -- | -- |
| 2021-12-01 | 1.01109 | 1.01109 | -- | -- |
本月分红情况如下表所示：
| 红利分配日 | 单位分红 | 超额收益（客户) | 超额收益（银行) |
| 无 | |||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴银理财
2022-01-04