兴银理财天天万利宝稳利3号净值型理财产品O款-A[稳利3号O款(A类)] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 到期日 期限(天) 产品类型
9K212113 兴银理财天天万利宝稳利3号净值型理财产品O款-A 2020-04-23 2025-04-28 1831 封闭式净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 资产净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2021-12-29 1.06473 1.06473 1,064,730,138.02 个人定期(整存整取)一年 + 浮动基数2.19%
2021-12-22 1.06378 1.06378 1,063,776,283.13 个人定期(整存整取)一年 + 浮动基数2.19%
2021-12-15 1.06191 1.06191 1,061,914,622.60 个人定期(整存整取)一年 + 浮动基数2.19%
2021-12-08 1.06108 1.06108 1,061,081,613.14 个人定期(整存整取)一年 + 浮动基数2.19%
2021-12-01 1.06030 1.06030 1,060,302,482.65 个人定期(整存整取)一年 + 浮动基数2.19%

本月分红情况如下表所示:

红利分配日 单位分红 超额收益(客户) 超额收益(银行)

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴银理财

2021-12-30