产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9K212113 | 兴银理财天天万利宝稳利3号净值型理财产品O款-A | 2020-04-23 | 2027-10-26 | 2742 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
| 2022-07-27 | 1.01360 | 1.08917 | 1,013,600,264.70 | 个人定期(整存整取)一年 + 浮动基数2.75% | 4.25% |
| 2022-07-20 | 1.01228 | 1.08785 | 1,012,278,053.32 | 个人定期(整存整取)一年 + 浮动基数2.75% | 4.25% |
| 2022-07-13 | 1.01106 | 1.08663 | 1,011,062,587.57 | 个人定期(整存整取)一年 + 浮动基数2.75% | 4.25% |
| 2022-07-06 | 1.00995 | 1.08552 | 1,009,949,857.62 | 个人定期(整存整取)一年 + 浮动基数2.75% | 4.25% |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
| 无 | ||||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴银理财
2022-07-28