兴银理财天天万利宝稳利3号净值型理财产品O款-C[稳利3号O款(C类)] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 到期日 期限(天) 产品类型
9K212313 兴银理财天天万利宝稳利3号净值型理财产品O款-C 2020-04-23 2027-10-26 2742 封闭式净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 资产净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) 业绩报酬计提基准
2022-10-26 -- -- -- 个人定期(整存整取)一年 + 浮动基数2.75% 4.25%
2022-10-19 -- -- -- 个人定期(整存整取)一年 + 浮动基数2.75% 4.25%
2022-10-12 -- -- -- 个人定期(整存整取)一年 + 浮动基数2.75% 4.25%
2022-10-08 -- -- -- 个人定期(整存整取)一年 + 浮动基数2.75% 4.25%

本月分红情况如下表所示:

收益分配基准日 分配日 单位分红

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。该产品估值日无实收资本,产品存续规模为0。特此公告!

兴银理财

2022-10-27