产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9K212213 | 兴银理财天天万利宝稳利3号净值型理财产品O款-B | 2020-04-23 | 2027-10-26 | 2742 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
| 2023-02-22 | 1.03113 | 1.10588 | 721,794,200.59 | 个人定期(整存整取)一年 + 浮动基数2.75% | 4.25% |
| 2023-02-15 | 1.03027 | 1.10502 | 721,186,489.30 | 个人定期(整存整取)一年 + 浮动基数2.75% | 4.25% |
| 2023-02-08 | 1.02926 | 1.10401 | 720,482,498.96 | 个人定期(整存整取)一年 + 浮动基数2.75% | 4.25% |
| 2023-02-01 | 1.02815 | 1.10290 | 719,704,038.73 | 个人定期(整存整取)一年 + 浮动基数2.75% | 4.25% |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
| 无 | ||||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴银理财
2023-02-23