产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9K212113 | 兴银理财天天万利宝稳利3号净值型理财产品O款-A | 2020-04-23 | 2027-10-26 | 2742 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
| 2023-06-28 | 1.04725 | 1.12282 | 1,047,249,949.24 | 个人定期(整存整取)一年 + 浮动基数2.75% | 4.25% |
| 2023-06-21 | 1.04643 | 1.12200 | 1,046,428,699.90 | 个人定期(整存整取)一年 + 浮动基数2.75% | 4.25% |
| 2023-06-14 | 1.04566 | 1.12123 | 1,045,663,416.50 | 个人定期(整存整取)一年 + 浮动基数2.75% | 4.25% |
| 2023-06-07 | 1.04457 | 1.12014 | 1,044,568,855.18 | 个人定期(整存整取)一年 + 浮动基数2.75% | 4.25% |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
| 无 | ||||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值，特此公告！
兴银理财
2023-06-29