产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9K212213 | 兴银理财天天万利宝稳利3号净值型理财产品O款-B | 2020-04-23 | 2027-10-26 | 2742 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
| 2023-09-27 | 1.05808 | 1.13283 | 740,655,537.00 | 个人定期(整存整取)一年+浮动基数2.75% | 4.25% |
| 2023-09-20 | 1.05746 | 1.13221 | 740,220,640.18 | 个人定期(整存整取)一年+浮动基数2.75% | 4.25% |
| 2023-09-13 | 1.05673 | 1.13148 | 739,709,781.20 | 个人定期(整存整取)一年+浮动基数2.75% | 4.25% |
| 2023-09-06 | 1.05608 | 1.13083 | 739,255,313.74 | 个人定期(整存整取)一年+浮动基数2.75% | 4.25% |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
| 无 | ||||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值，以一年期定期存款利率为无风险利率，基于当前对未来市场的判断，根据拟投资固定收益类资产的信用利差、久期敞口以及流动性溢价，预判组合的波动幅度；业绩比较基准不代表理财产品未来表现，不等于理财产品实际收益，不作为产品收益的业绩保证。特此公告！
兴银理财
2023-09-28