产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9K212113 | 兴银理财天天万利宝稳利3号净值型理财产品O款-A | 2020-04-23 | 2027-10-26 | 2742 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)（投资周期起始日） |
| 2022-06-29 | 1.00922 | 1.08479 | 1,009,215,546.69 | 个人定期(整存整取)一年 + 浮动基数2.75% |
| 2022-06-22 | 1.00850 | 1.08407 | 1,008,503,112.47 | 个人定期(整存整取)一年 + 浮动基数2.75% |
| 2022-06-15 | 1.00743 | 1.08300 | 1,007,432,242.47 | 个人定期(整存整取)一年 + 浮动基数2.75% |
| 2022-06-08 | 1.00662 | 1.08219 | 1,006,624,431.68 | 个人定期(整存整取)一年 + 浮动基数2.75% |
| 2022-06-01 | 1.00637 | 1.08194 | 1,006,369,530.34 | 个人定期(整存整取)一年 + 浮动基数2.75% |
本月分红情况如下表所示：
| 红利分配日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
| 无 | |||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴银理财
2022-06-30