产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9C212007 | 兴银理财金雪球稳利1号G款净值型理财产品 | 2022-03-11 | 2039-03-10 | 6208 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2022-03-31 | 1.00185 | 1.00185 | - |
2022-03-30 | 1.00178 | 1.00178 | - |
2022-03-29 | 1.00160 | 1.00160 | - |
2022-03-28 | 1.00156 | 1.00156 | - |
2022-03-27 | 1.00148 | 1.00148 | - |
2022-03-26 | 1.00141 | 1.00141 | - |
2022-03-25 | 1.00133 | 1.00133 | - |
2022-03-24 | 1.00125 | 1.00125 | - |
2022-03-23 | 1.00121 | 1.00121 | - |
2022-03-22 | 1.00096 | 1.00096 | - |
2022-03-21 | 1.00095 | 1.00095 | - |
2022-03-20 | 1.00085 | 1.00085 | - |
2022-03-19 | 1.00076 | 1.00076 | - |
2022-03-18 | 1.00066 | 1.00066 | - |
2022-03-17 | 1.00043 | 1.00043 | - |
2022-03-16 | 1.00030 | 1.00030 | - |
2022-03-15 | 1.00045 | 1.00045 | - |
2022-03-14 | 1.00076 | 1.00076 | - |
2022-03-13 | 1.00016 | 1.00016 | - |
2022-03-12 | 1.00011 | 1.00011 | - |
2022-03-11 | 1.00006 | 1.00006 | - |
本月分红情况如下表所示:
红利分配日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-04-01