产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9C212002 | 兴银理财金雪球稳利1号B款净值型理财产品 | 2020-09-18 | 2030-09-18 | 3652 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2022-04-30 | 1.06576 | 1.06576 | -- |
2022-04-29 | 1.06567 | 1.06567 | -- |
2022-04-28 | 1.06554 | 1.06554 | -- |
2022-04-27 | 1.06550 | 1.06550 | -- |
2022-04-26 | 1.06537 | 1.06537 | -- |
2022-04-25 | 1.06515 | 1.06515 | -- |
2022-04-24 | 1.06490 | 1.06490 | -- |
2022-04-23 | 1.06482 | 1.06482 | -- |
2022-04-22 | 1.06472 | 1.06472 | -- |
2022-04-21 | 1.06456 | 1.06456 | -- |
2022-04-20 | 1.06438 | 1.06438 | -- |
2022-04-19 | 1.06436 | 1.06436 | -- |
2022-04-18 | 1.06424 | 1.06424 | -- |
2022-04-17 | 1.06425 | 1.06425 | -- |
2022-04-16 | 1.06415 | 1.06415 | -- |
2022-04-15 | 1.06405 | 1.06405 | -- |
2022-04-14 | 1.06382 | 1.06382 | -- |
2022-04-13 | 1.06346 | 1.06346 | -- |
2022-04-12 | 1.06321 | 1.06321 | -- |
2022-04-11 | 1.06303 | 1.06303 | -- |
2022-04-10 | 1.06287 | 1.06287 | -- |
2022-04-09 | 1.06278 | 1.06278 | -- |
2022-04-08 | 1.06268 | 1.06268 | -- |
2022-04-07 | 1.06246 | 1.06246 | -- |
2022-04-06 | 1.06212 | 1.06212 | -- |
2022-04-05 | 1.06183 | 1.06183 | -- |
2022-04-04 | 1.06174 | 1.06174 | -- |
2022-04-03 | 1.06165 | 1.06165 | -- |
2022-04-02 | 1.06155 | 1.06155 | -- |
2022-04-01 | 1.06140 | 1.06140 | -- |
本月分红情况如下表所示:
红利分配日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-05-05