产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9C212002 | 兴银理财金雪球稳利1号B款净值型理财产品 | 2020-09-18 | 2030-09-18 | 3652 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2022-05-31 | 1.07040 | 1.07040 | -- |
2022-05-30 | 1.07060 | 1.07060 | -- |
2022-05-29 | 1.07056 | 1.07056 | -- |
2022-05-28 | 1.07046 | 1.07046 | -- |
2022-05-27 | 1.07037 | 1.07037 | -- |
2022-05-26 | 1.07023 | 1.07023 | -- |
2022-05-25 | 1.06989 | 1.06989 | -- |
2022-05-24 | 1.06976 | 1.06976 | -- |
2022-05-23 | 1.06959 | 1.06959 | -- |
2022-05-22 | 1.06939 | 1.06939 | -- |
2022-05-21 | 1.06929 | 1.06929 | -- |
2022-05-20 | 1.06920 | 1.06920 | -- |
2022-05-19 | 1.06910 | 1.06910 | -- |
2022-05-18 | 1.06886 | 1.06886 | -- |
2022-05-17 | 1.06855 | 1.06855 | -- |
2022-05-16 | 1.06829 | 1.06829 | -- |
2022-05-15 | 1.06813 | 1.06813 | -- |
2022-05-14 | 1.06803 | 1.06803 | -- |
2022-05-13 | 1.06794 | 1.06794 | -- |
2022-05-12 | 1.06770 | 1.06770 | -- |
2022-05-11 | 1.06738 | 1.06738 | -- |
2022-05-10 | 1.06717 | 1.06717 | -- |
2022-05-09 | 1.06686 | 1.06686 | -- |
2022-05-08 | 1.06662 | 1.06662 | -- |
2022-05-07 | 1.06653 | 1.06653 | -- |
2022-05-06 | 1.06641 | 1.06641 | -- |
2022-05-05 | 1.06626 | 1.06626 | -- |
2022-05-04 | 1.06613 | 1.06613 | -- |
2022-05-03 | 1.06604 | 1.06604 | -- |
2022-05-02 | 1.06595 | 1.06595 | -- |
2022-05-01 | 1.06585 | 1.06585 | -- |
本月分红情况如下表所示:
红利分配日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-06-01