产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9C212003 | 兴银理财金雪球稳利1号C款净值型理财产品 | 2020-12-25 | 2030-12-25 | 3652 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2021-11-30 | 1.03323 | 1.03323 | -- |
2021-11-29 | 1.03317 | 1.03317 | -- |
2021-11-28 | 1.03310 | 1.03310 | -- |
2021-11-27 | 1.03301 | 1.03301 | -- |
2021-11-26 | 1.03292 | 1.03292 | -- |
2021-11-25 | 1.03276 | 1.03276 | -- |
2021-11-24 | 1.03262 | 1.03262 | -- |
2021-11-23 | 1.03251 | 1.03251 | -- |
2021-11-22 | 1.03242 | 1.03242 | -- |
2021-11-21 | 1.03231 | 1.03231 | -- |
2021-11-20 | 1.03222 | 1.03222 | -- |
2021-11-19 | 1.03213 | 1.03213 | -- |
2021-11-18 | 1.03206 | 1.03206 | -- |
2021-11-17 | 1.03195 | 1.03195 | -- |
2021-11-16 | 1.03183 | 1.03183 | -- |
2021-11-15 | 1.03168 | 1.03168 | -- |
2021-11-14 | 1.03160 | 1.03160 | -- |
2021-11-13 | 1.03150 | 1.03150 | -- |
2021-11-12 | 1.03141 | 1.03141 | -- |
2021-11-11 | 1.03131 | 1.03131 | -- |
2021-11-10 | 1.03123 | 1.03123 | -- |
2021-11-09 | 1.03112 | 1.03112 | -- |
2021-11-08 | 1.03102 | 1.03102 | -- |
2021-11-07 | 1.03092 | 1.03092 | -- |
2021-11-06 | 1.03082 | 1.03082 | -- |
2021-11-05 | 1.03073 | 1.03073 | -- |
2021-11-04 | 1.03053 | 1.03053 | -- |
2021-11-03 | 1.03036 | 1.03036 | -- |
2021-11-02 | 1.03019 | 1.03019 | -- |
2021-11-01 | 1.03002 | 1.03002 | -- |
本月分红情况如下表所示:
红利分配日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2021-12-01