兴银理财添利10号净值型理财产品[兴银添利10号J] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9B31009J 兴银理财添利10号净值型理财产品 2022-10-27 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2022-11-30 0.6501 2.3580% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-11-29 0.6393 2.3380% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-11-28 0.6443 2.3200% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-11-27 0.6396 2.2960% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-11-26 0.6396 2.2800% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-11-25 0.6391 2.2640% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-11-24 0.6181 2.2490% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-11-23 0.6127 2.2530% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-11-22 0.6054 2.2570% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-11-21 0.6000 2.2640% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-11-20 0.6090 2.2660% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-11-19 0.6098 2.2660% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-11-18 0.6113 2.2640% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-11-17 0.6248 2.2650% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-11-16 0.6208 2.2590% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-11-15 0.6179 2.2600% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-11-14 0.6045 2.2660% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-11-13 0.6075 2.2730% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-11-12 0.6075 2.2780% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-11-11 0.6128 2.2830% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-11-10 0.6138 2.2880% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-11-09 0.6218 2.3000% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-11-08 0.6290 2.3080% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-11-07 0.6190 2.3210% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-11-06 0.6152 2.3270% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-11-05 0.6170 2.3380% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-11-04 0.6227 2.3530% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-11-03 0.6371 2.3720% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-11-02 0.6367 2.3810% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-11-01 0.6528 2.4110% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴银理财

2022-11-30