产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
9B31009J | 兴银理财添利10号净值型理财产品 | 2022-10-27 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2022-11-30 | 0.6501 | 2.3580% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2022-11-29 | 0.6393 | 2.3380% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2022-11-28 | 0.6443 | 2.3200% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2022-11-27 | 0.6396 | 2.2960% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2022-11-26 | 0.6396 | 2.2800% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2022-11-25 | 0.6391 | 2.2640% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2022-11-24 | 0.6181 | 2.2490% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2022-11-23 | 0.6127 | 2.2530% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2022-11-22 | 0.6054 | 2.2570% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2022-11-21 | 0.6000 | 2.2640% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2022-11-20 | 0.6090 | 2.2660% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2022-11-19 | 0.6098 | 2.2660% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2022-11-18 | 0.6113 | 2.2640% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2022-11-17 | 0.6248 | 2.2650% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2022-11-16 | 0.6208 | 2.2590% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2022-11-15 | 0.6179 | 2.2600% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2022-11-14 | 0.6045 | 2.2660% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2022-11-13 | 0.6075 | 2.2730% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2022-11-12 | 0.6075 | 2.2780% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2022-11-11 | 0.6128 | 2.2830% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2022-11-10 | 0.6138 | 2.2880% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2022-11-09 | 0.6218 | 2.3000% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2022-11-08 | 0.6290 | 2.3080% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2022-11-07 | 0.6190 | 2.3210% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2022-11-06 | 0.6152 | 2.3270% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2022-11-05 | 0.6170 | 2.3380% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2022-11-04 | 0.6227 | 2.3530% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2022-11-03 | 0.6371 | 2.3720% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2022-11-02 | 0.6367 | 2.3810% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2022-11-01 | 0.6528 | 2.4110% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-11-30