兴银理财添利10号净值型理财产品[兴银添利10号J] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9B31009J 兴银理财添利10号净值型理财产品 2022-10-27 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-03-31 0.6398 2.4700% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-03-30 0.6630 2.4930% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-03-29 0.6723 2.4950% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-03-28 0.6692 2.4940% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-03-27 0.6688 2.4940% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-03-26 0.6831 2.4840% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-03-25 0.6831 2.4660% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-03-24 0.6834 2.4490% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-03-23 0.6667 2.4310% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-03-22 0.6699 2.4210% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-03-21 0.6686 2.4110% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-03-20 0.6508 2.4010% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-03-19 0.6497 2.4000% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-03-18 0.6506 2.3990% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-03-17 0.6506 2.3980% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-03-16 0.6477 2.3980% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-03-15 0.6502 2.3990% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-03-14 0.6512 2.3980% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-03-13 0.6492 2.3990% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-03-12 0.6479 2.4060% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-03-11 0.6487 2.4110% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-03-10 0.6497 2.4160% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-03-09 0.6498 2.4210% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-03-08 0.6487 2.4250% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-03-07 0.6532 2.4270% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-03-06 0.6622 2.4490% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-03-05 0.6577 2.4400% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-03-04 0.6577 2.4330% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-03-03 0.6585 2.4270% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-03-02 0.6572 2.4210% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-03-01 0.6517 2.4150% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴银理财

2023-03-31