兴银理财添利天天利17号净值型理财产品[兴银添利天天利17号F] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL017F 兴银理财添利天天利17号净值型理财产品 2023-06-28 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-08-31 0.6317 2.1260% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-30 0.5713 2.0980% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-29 0.5709 2.1000% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-28 0.5657 2.1090% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-27 0.5648 2.1210% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-26 0.5648 2.1380% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-25 0.5646 2.1550% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-24 0.5803 2.1730% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-23 0.5750 2.1800% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-22 0.5877 2.1820% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-21 0.5878 2.1800% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-20 0.5972 2.1690% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-19 0.5973 2.1610% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-18 0.5973 2.1520% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-17 0.5936 2.1450% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-16 0.5787 2.1350% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-15 0.5840 2.1260% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-14 0.5678 2.1140% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-13 0.5808 2.1100% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-12 0.5808 2.1070% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-11 0.5849 2.1040% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-10 0.5751 2.0980% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-09 0.5607 2.0960% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-08 0.5623 2.1120% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-07 0.5603 2.1330% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-06 0.5748 2.1500% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-05 0.5748 2.1700% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-04 0.5748 2.1890% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-03 0.5705 2.2060% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-02 0.5913 2.2240% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-01 0.6005 2.2250% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-08-31