兴银理财添利天天利17号净值型理财产品[兴银添利天天利17号F] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL017F 兴银理财添利天天利17号净值型理财产品 2023-06-28 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-10-19 0.6434 2.3230% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-18 0.6002 2.3310% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-17 0.6251 2.3600% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-16 0.6323 2.3760% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-15 0.6342 2.4060% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-14 0.6342 2.5110% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-13 0.6354 2.6230% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-12 0.6577 2.7470% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-11 0.6555 2.8600% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-10 0.6544 2.9730% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-09 0.6878 3.0880% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-08 0.8305 3.1840% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-07 0.8445 3.2040% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-06 0.8673 3.2170% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-05 0.8673 3.2170% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-04 0.8674 3.2160% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-03 0.8675 3.2080% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-02 0.8675 3.1910% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-01 0.8676 3.1840% 通知存款七天+浮动基数0.00%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-10-19