产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9N21447B | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈封闭式2022年37期固收类理财产品 | 2022-12-01 | 2023-11-29 | 363 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
| 2023-01-30 | 1.00527 | 1.00527 | 1,306,846,250.03 | 3.40%--3.80% | 3.80% |
| 2023-01-28 | 1.00498 | 1.00498 | 1,306,480,384.72 | 3.40%--3.80% | 3.80% |
| 2023-01-16 | 1.00410 | 1.00410 | 1,305,327,520.95 | 3.40%--3.80% | 3.80% |
| 2023-01-09 | 1.00396 | 1.00396 | 1,305,149,100.41 | 3.40%--3.80% | 3.80% |
| 2023-01-03 | 1.00315 | 1.00315 | 1,304,093,288.05 | 3.40%--3.80% | 3.80% |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
| 无 | ||||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴银理财
2023-01-31