产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9N21447B | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈封闭式2022年37期固收类理财产品 | 2022-12-01 | 2023-11-29 | 363 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
| 2023-03-27 | 1.01289 | 1.01289 | 1,316,759,671.27 | 3.40%--3.80% | 3.80% |
| 2023-03-20 | 1.01209 | 1.01209 | 1,315,721,842.85 | 3.40%--3.80% | 3.80% |
| 2023-03-13 | 1.01120 | 1.01120 | 1,314,562,432.87 | 3.40%--3.80% | 3.80% |
| 2023-03-06 | 1.01019 | 1.01019 | 1,313,251,909.01 | 3.40%--3.80% | 3.80% |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
| 无 | ||||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴银理财
2023-03-28