兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第4期[稳利恒盈7号4期3年B] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 到期日 期限(天) 产品类型
9N21304B 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第4期 2021-08-19 2024-09-19 1127 封闭式净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 资产净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2022-06-28 1.03438 1.03438 972,420,227.04 5.10%--5.60%
2022-06-21 1.03124 1.03124 969,470,777.92 5.10%--5.60%
2022-06-14 1.02897 1.02897 967,333,029.54 5.10%--5.60%
2022-06-07 1.02767 1.02767 966,116,247.07 5.10%--5.60%

本月分红情况如下表所示:

红利分配日 单位分红 超额收益(客户) 超额收益(银行)

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴银理财

2022-06-30