产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9N21311B | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第11期 | 2021-09-16 | 2024-10-17 | 1127 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
| 2023-10-17 | 1.08949 | 1.08949 | 386,280,436.58 | 5.00%--5.50% | 5.50% |
| 2023-10-10 | 1.08918 | 1.08918 | 386,168,287.65 | 5.00%--5.50% | 5.50% |
| 2023-10-07 | 1.08886 | 1.08886 | 386,055,411.03 | 5.00%--5.50% | 5.50% |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
| 无 | ||||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值，以一年期定期存款利率为无风险利率，基于当前对未来市场的判断，根据拟投资固定收益类资产的信用利差、久期敞口以及流动性溢价，预判组合的波动幅度；业绩比较基准不代表理财产品未来表现，不等于理财产品实际收益，不作为产品收益的业绩保证。特此公告！
兴银理财
2023-10-19