产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9N21311B | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第11期 | 2021-09-16 | 2024-10-17 | 1127 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)（投资周期起始日） |
| 2022-01-25 | 1.02291 | 1.02291 | 362,673,591.57 | 5.00%--5.50% |
| 2022-01-18 | 1.02041 | 1.02041 | 361,785,982.79 | 5.00%--5.50% |
| 2022-01-11 | 1.01788 | 1.01788 | 360,887,887.08 | 5.00%--5.50% |
| 2022-01-04 | 1.01834 | 1.01834 | 361,053,446.87 | 5.00%--5.50% |
本月分红情况如下表所示：
| 红利分配日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
| 无 | |||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴银理财
2022-01-27