产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9N21422B | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈封闭式2022年12期固收类理财产品 | 2022-05-07 | 2022-10-26 | 172 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
| 2022-07-27 | 1.00824 | 1.00824 | 11,870,040.37 | 个人定期(整存整取)一年 + 浮动基数1.85% | 3.35% |
| 2022-07-20 | 1.00725 | 1.00725 | 11,858,485.41 | 个人定期(整存整取)一年 + 浮动基数1.85% | 3.35% |
| 2022-07-13 | 1.00623 | 1.00623 | 11,846,376.88 | 个人定期(整存整取)一年 + 浮动基数1.85% | 3.35% |
| 2022-07-06 | 1.00541 | 1.00541 | 11,836,740.11 | 个人定期(整存整取)一年 + 浮动基数1.85% | 3.35% |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
| 无 | ||||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴银理财
2022-07-28