产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9N21427B | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈封闭式2022年17期固收类理财产品 | 2022-05-18 | 2023-03-29 | 315 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)（投资周期起始日） | 业绩报酬计提基准 |
| 2022-06-29 | 1.00432 | 1.00432 | 19,373,414.12 | 个人定期(整存整取)一年 + 浮动基数1.95% | 3.45% |
| 2022-06-22 | 1.00361 | 1.00361 | 19,359,725.47 | 个人定期(整存整取)一年 + 浮动基数1.95% | 3.45% |
| 2022-06-15 | 1.00284 | 1.00284 | 19,344,698.80 | 个人定期(整存整取)一年 + 浮动基数1.95% | 3.45% |
| 2022-06-08 | 1.00207 | 1.00207 | 19,329,948.36 | 个人定期(整存整取)一年 + 浮动基数1.95% | 3.45% |
| 2022-06-01 | 1.00145 | 1.00145 | 19,318,061.00 | 个人定期(整存整取)一年 + 浮动基数1.95% | 3.45% |
本月分红情况如下表所示：
| 红利分配日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
| 无 | |||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴银理财
2022-06-30