产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9N214570 | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈封闭式2022年47期固收类理财产品 | 2022-07-01 | 2022-09-29 | 90 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
| 2022-07-27 | 1.00163 | 1.00163 | 1,187,376,784.38 | 个人定期(整存整取)一年 + 浮动基数1.55% | 3.05% |
| 2022-07-20 | 1.00054 | 1.00054 | 1,186,088,506.13 | 个人定期(整存整取)一年 + 浮动基数1.55% | 3.05% |
| 2022-07-13 | 0.99988 | 0.99988 | 1,185,303,873.83 | 个人定期(整存整取)一年 + 浮动基数1.55% | 3.05% |
| 2022-07-06 | 0.99943 | 0.99943 | 1,184,778,130.31 | 个人定期(整存整取)一年 + 浮动基数1.55% | 3.05% |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
| 无 | ||||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴银理财
2022-07-28