产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9N21420B | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈封闭式2022年10期固收类理财产品 | 2022-07-07 | 2023-01-16 | 193 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
| 2022-08-31 | 1.01006 | 1.01006 | 8,791,569.83 | 个人定期(整存整取)一年 + 浮动基数1.90% | 3.40% |
| 2022-08-24 | 1.01038 | 1.01038 | 8,794,386.39 | 个人定期(整存整取)一年 + 浮动基数1.90% | 3.40% |
| 2022-08-17 | 1.01007 | 1.01007 | 8,791,649.91 | 个人定期(整存整取)一年 + 浮动基数1.90% | 3.40% |
| 2022-08-10 | 1.00823 | 1.00823 | 8,775,634.68 | 个人定期(整存整取)一年 + 浮动基数1.90% | 3.40% |
| 2022-08-03 | 1.00751 | 1.00751 | 8,769,376.88 | 个人定期(整存整取)一年 + 浮动基数1.90% | 3.40% |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
| 无 | ||||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴银理财
2022-09-01