产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9N21420B | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈封闭式2022年10期固收类理财产品 | 2022-07-07 | 2023-01-16 | 193 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
| 2022-10-26 | 1.01263 | 1.01263 | 8,813,892.52 | 个人定期(整存整取)一年+浮动基数1.90% | 3.40% |
| 2022-10-19 | 1.01245 | 1.01245 | 8,812,349.09 | 个人定期(整存整取)一年+浮动基数1.90% | 3.40% |
| 2022-10-12 | 1.01127 | 1.01127 | 8,802,089.68 | 个人定期(整存整取)一年+浮动基数1.90% | 3.40% |
| 2022-10-08 | 1.01064 | 1.01064 | 8,796,586.22 | 个人定期(整存整取)一年+浮动基数1.90% | 3.40% |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
| 无 | ||||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴银理财
2022-10-27