产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9N21462G | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈封闭式2022年52期固收类理财产品 | 2022-09-07 | 2023-01-30 | 145 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
| 2022-09-28 | 1.00125 | 1.00125 | 626,673,719.58 | 个人定期(整存整取)一年+浮动基数1.60% | 3.10% |
| 2022-09-21 | 1.00100 | 1.00100 | 626,517,902.34 | 个人定期(整存整取)一年+浮动基数1.60% | 3.10% |
| 2022-09-14 | 1.00044 | 1.00044 | 626,164,980.17 | 个人定期(整存整取)一年+浮动基数1.60% | 3.10% |
| 2022-09-07 | 1.00005 | 1.00005 | 625,923,718.11 | 个人定期(整存整取)一年+浮动基数1.60% | 3.10% |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
| 无 | ||||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴银理财
2022-09-29