产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9N21471G | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈封闭式2022年61期固收类理财产品 | 2022-09-23 | 2023-03-29 | 187 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
| 2023-03-29 | 1.01535 | 1.01535 | 488,544,336.22 | 个人定期(整存整取)一年 + 浮动基数1.75% | 3.25% |
| 2023-03-22 | 1.01507 | 1.01507 | 488,409,273.65 | 个人定期(整存整取)一年 + 浮动基数1.75% | 3.25% |
| 2023-03-15 | 1.01435 | 1.01435 | 488,063,109.02 | 个人定期(整存整取)一年 + 浮动基数1.75% | 3.25% |
| 2023-03-08 | 1.01356 | 1.01356 | 487,679,819.41 | 个人定期(整存整取)一年 + 浮动基数1.75% | 3.25% |
| 2023-03-01 | 1.01268 | 1.01268 | 487,259,066.94 | 个人定期(整存整取)一年 + 浮动基数1.75% | 3.25% |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
| 无 | ||||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴银理财
2023-03-30