产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9N21473G | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈封闭式2022年63期固收类理财产品 | 2022-10-27 | 2023-03-29 | 153 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
| 2023-03-29 | 1.01209 | 1.01209 | 189,232,849.49 | 个人定期(整存整取)一年 + 浮动基数1.60% | 3.10% |
| 2023-03-22 | 1.01166 | 1.01166 | 189,150,970.47 | 个人定期(整存整取)一年 + 浮动基数1.60% | 3.10% |
| 2023-03-15 | 1.01068 | 1.01068 | 188,968,515.41 | 个人定期(整存整取)一年 + 浮动基数1.60% | 3.10% |
| 2023-03-08 | 1.00988 | 1.00988 | 188,819,319.74 | 个人定期(整存整取)一年 + 浮动基数1.60% | 3.10% |
| 2023-03-01 | 1.00827 | 1.00827 | 188,517,752.98 | 个人定期(整存整取)一年 + 浮动基数1.60% | 3.10% |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
| 无 | ||||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴银理财
2023-03-30