产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9N21435G | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈封闭式2022年25期固收类理财产品 | 2022-11-23 | 2023-03-27 | 124 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
| 2023-01-28 | 1.00561 | 1.00561 | 145,709,505.19 | 个人定期(整存整取)半年+浮动基数1.50% | 2.85% |
| 2023-01-18 | 1.00466 | 1.00466 | 145,572,672.15 | 个人定期(整存整取)半年+浮动基数1.50% | 2.85% |
| 2023-01-11 | 1.00394 | 1.00394 | 145,468,011.26 | 个人定期(整存整取)半年+浮动基数1.50% | 2.85% |
| 2023-01-04 | 1.00323 | 1.00323 | 145,365,053.26 | 个人定期(整存整取)半年+浮动基数1.50% | 2.85% |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
| 无 | ||||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴银理财
2023-01-29