产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9N21449G | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈封闭式2022年39期固收类理财产品 | 2022-12-23 | 2023-07-04 | 193 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
| 2023-02-23 | 1.00955 | 1.00955 | 3,510,284.10 | 3.06%--3.46% | 30.00% |
| 2023-02-16 | 1.00876 | 1.00876 | 3,507,545.92 | 3.06%--3.46% | 30.00% |
| 2023-02-09 | 1.00729 | 1.00729 | 3,502,437.76 | 3.06%--3.46% | 30.00% |
| 2023-02-02 | 1.00605 | 1.00605 | 3,498,118.04 | 3.06%--3.46% | 30.00% |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
| 无 | ||||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴银理财
2023-02-24