产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9N21693D | 兴银理财稳利恒盈封闭式2022年93期固收类理财产品 | 2023-01-05 | 2023-04-14 | 99 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
| 2023-02-22 | 1.00398 | 1.00398 | 1,777,048.92 | 2.91% | 2.91% |
| 2023-02-15 | 1.00341 | 1.00341 | 1,776,033.86 | 2.91% | 2.91% |
| 2023-02-08 | 1.00283 | 1.00283 | 1,775,017.09 | 2.91% | 2.91% |
| 2023-02-01 | 1.00226 | 1.00226 | 1,774,001.47 | 2.91% | 2.91% |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
| 无 | ||||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴银理财
2023-02-23