产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9N21467G | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈封闭式2022年57期固收类理财产品 | 2022-12-27 | 2023-09-26 | 273 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
| 2023-04-26 | 1.01166 | 1.01166 | 49,576,294.67 | 个人定期(整存整取)一年+浮动基数1.85% | 3.35% |
| 2023-04-19 | 1.01097 | 1.01097 | 49,542,701.59 | 个人定期(整存整取)一年+浮动基数1.85% | 3.35% |
| 2023-04-12 | 1.01026 | 1.01026 | 49,507,688.99 | 个人定期(整存整取)一年+浮动基数1.85% | 3.35% |
| 2023-04-06 | 1.00965 | 1.00965 | 49,478,152.08 | 个人定期(整存整取)一年+浮动基数1.85% | 3.35% |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
| 无 | ||||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值，特此公告！
兴银理财
2023-04-27