产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9N21467G | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈封闭式2022年57期固收类理财产品 | 2022-12-27 | 2023-09-26 | 273 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
| 2023-09-26 | 1.02544 | 1.02544 | 50,251,653.97 | 个人定期(整存整取)一年 + 浮动基数1.85% | 3.35% |
| 2023-09-20 | 1.02477 | 1.02477 | 50,218,885.50 | 个人定期(整存整取)一年 + 浮动基数1.85% | 3.35% |
| 2023-09-13 | 1.02405 | 1.02405 | 50,183,625.01 | 个人定期(整存整取)一年 + 浮动基数1.85% | 3.35% |
| 2023-09-06 | 1.02376 | 1.02376 | 50,169,247.30 | 个人定期(整存整取)一年 + 浮动基数1.85% | 3.35% |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
| 无 | ||||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值，以一年期定期存款利率为无风险利率，基于当前对未来市场的判断，根据拟投资固定收益类资产的信用利差、久期敞口以及流动性溢价，预判组合的波动幅度，设定业绩比较基准；业绩比较基准不代表理财产品未来表现，不等于理财产品实际收益，不作为产品收益的业绩保证。特此公告！
兴银理财
2023-09-27