产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9N21694D | 兴银理财稳利恒盈封闭式2022年94期固收类理财产品 | 2023-01-11 | 2023-05-05 | 114 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
| 2023-04-25 | 1.00843 | 1.00843 | 10,588,485.25 | 2.91% | 2.91% |
| 2023-04-18 | 1.00786 | 1.00786 | 10,582,573.28 | 2.91% | 2.91% |
| 2023-04-11 | 1.00730 | 1.00730 | 10,576,658.19 | 2.91% | 2.91% |
| 2023-04-04 | 1.00674 | 1.00674 | 10,570,721.43 | 2.91% | 2.91% |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
| 无 | ||||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值，特此公告！
兴银理财
2023-04-26