产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9N21703G | 兴银理财稳利恒盈封闭式2023年3期固收类理财产品 | 2023-04-04 | 2023-07-26 | 113 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
| 2023-07-26 | 1.00913 | 1.00913 | 471,555,974.24 | 2.88% | 2.88% |
| 2023-07-19 | 1.00857 | 1.00857 | 471,295,118.61 | 2.88% | 2.88% |
| 2023-07-12 | 1.00797 | 1.00797 | 471,016,318.69 | 2.88% | 2.88% |
| 2023-07-05 | 1.00738 | 1.00738 | 470,739,054.49 | 2.88% | 2.88% |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
| 无 | ||||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值，以一年期定期存款利率为无风险利率，基于当前对未来市场的判断，根据拟投资固定收益类资产的信用利差、久期敞口以及流动性溢价，预判组合的波动幅度，设定业绩比较基准。；业绩比较基准不代表理财产品未来表现，不等于理财产品实际收益，不作为产品收益的业绩保证。特此公告！
兴银理财
2023-07-27