产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9K12112A | 兴银理财万利宝聚利2021年第12期净值型理财产品 | 2021-12-20 | 2031-12-02 | 3634 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
| 2022-12-31 | 1.00640 | 1.05299 | 49,685,744.74 | 4.90% | -- |
| 2022-12-30 | 1.00626 | 1.05285 | -- | 4.90% | -- |
| 2022-12-23 | 1.00538 | 1.05197 | -- | 4.90% | -- |
| 2022-12-20 | 1.02532 | 1.05159 | -- | 4.90% | -- |
| 2022-12-16 | 1.02478 | 1.05105 | -- | 4.90% | -- |
| 2022-12-09 | 1.02384 | 1.05011 | -- | 4.90% | -- |
| 2022-12-02 | 1.02290 | 1.04917 | -- | 4.90% | -- |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 |
| 2022-12-20 | 2022-12-21 | 0.020320 |
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本次分红款项预计到账时间为分配日后的3个工作日内。特此公告！
兴银理财
2023-01-03